Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5461091,71 47211001,85 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 648725,35 4665447,56 1110.00.0.0 Impostos 625021,53 4338480,6 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 111986,45 788291,47 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 111986,45 788291,47 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 107262,01 782825,54 100 Recursos Ordinários 96518,46 686588,21 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6714,73 60087,44 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4028,82 36052,39 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 48,75 105 Taxa de Administração do RPPS 0 48,75 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 4724,44 5465,93 100 Recursos Ordinários 2834,67 3279,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1181,11 1366,48 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 708,66 819,89 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 513035,08 3550189,13 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 183649,29 1845042,13 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 52894,02 673589,38 100 Recursos Ordinários 31736,1 404150,49 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 13223,76 168399,5 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 7934,16 101039,39 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1199,22 2077,45 100 Recursos Ordinários 719,28 1246,16 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 300,05 519,77 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 179,89 311,52 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 12158,24 102403,17 100 Recursos Ordinários 7294,9 61441,57 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3039,61 25601,1 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1823,73 15360,5 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 5788,93 38437,62 100 Recursos Ordinários 3473,17 23061,87 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1447,33 9610,02 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 868,43 5765,73 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 111608,88 1028391,66 100 Recursos Ordinários 66965,35 617034,98 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 27902,2 257097,92 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 16741,33 154258,76 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0 142,85 100 Recursos Ordinários 0 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 329385,79 1705147 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 329124,75 1596233,88 100 Recursos Ordinários 197474,8 959948 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 82281,22 397678,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 49368,73 238607,2 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 215,5 11449,31 100 Recursos Ordinários 129,29 6869,59 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 53,88 2862,32 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 32,33 1717,4 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 31,25 88723,19 100 Recursos Ordinários 18,75 53233,81 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 7,81 22180,84 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4,69 13308,54 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 14,29 8740,62 100 Recursos Ordinários 8,56 5244,36 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3,58 2185,17 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2,15 1311,09 1120.00.0.0 Taxas 23703,82 326966,96 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 21846,52 289620,02 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 21846,52 289620,02 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 20963,87 275389,81 100 Recursos Ordinários 20963,87 275389,81 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 42,17 1486,17 100 Recursos Ordinários 42,17 1486,17 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 840,48 10840,13 100 Recursos Ordinários 840,48 10840,13 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1903,91 100 Recursos Ordinários 0 1903,91 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1857,3 37346,94 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1857,3 37346,94 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 1744,8 37234,44 100 Recursos Ordinários 1744,8 37234,44 1128.01.9.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA 112,5 112,5 100 Recursos Ordinários 112,5 112,5 1200.00.0.0 Contribuições 129541,73 1375417,89 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 77012,76 758097,88 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 77012,76 758097,88 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 77012,76 758097,88 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 76287,23 751568,11 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 76287,23 730760,28 105 Taxa de Administração do RPPS 0 20807,83 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 716,16 6445,44 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 716,16 5922,12 105 Taxa de Administração do RPPS 0 523,32 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,37 84,33 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,37 72,62 105 Taxa de Administração do RPPS 0 11,71 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 52528,97 617320,01 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 52528,97 617320,01 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 52528,97 617320,01 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 3484,19 2033118,52 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 3484,19 2033118,52 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 3484,19 2033118,52 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 599,31 15100,65 100 Recursos Ordinários 222,4 6481,06 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1,19 41,63 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0,5 17,17 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 8 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,25 11,64 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 3,04 40,7 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 15,57 1134,72 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 179,26 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 18,75 49,32 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,16 89,69 124 Outras Transferencia de Convenios 14,09 862,64 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 29,45 721,79 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 4,15 151,64 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 1,36 39,19 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 36,82 2258 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 3,21 64,9 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 12,46 646,5 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 60 426,83 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 35,56 509,84 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 0,63 18,06 157 Multas de Trânsito 0,01 0,88 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 13,64 1046,27 190 Operaçöes de Crédito Internas 114,73 233,86 192 Alienaçäo de Bens 11,18 55,59 193 Outras Receitas Nao Primárias 0,16 4,13 260 Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios 0 7,34 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 2884,88 2018017,87 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1540,3 1988931,06 105 Taxa de Administração do RPPS 1344,58 29086,81 1600.00.0.0 Receita de Serviços 85 2229 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 85 2229 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 85 2229 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 85 2229 100 Recursos Ordinários 85 2229 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4292213,44 38718673,64 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2084137,63 19542896,04 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2084137,63 19542896,04 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1036218,15 10993495,81 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 799328,76 10671057,18 100 Recursos Ordinários 479597,26 6402634,31 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 199832,18 2667764,31 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 119899,32 1600658,56 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 236889,39 322438,63 100 Recursos Ordinários 142133,63 193463,16 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 59222,35 80609,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 35533,41 48365,79 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 66610,71 1742297,72 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 0 1167577,46 100 Recursos Ordinários 0 1167577,46 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 727,43 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 727,43 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 45591,39 410028,85 100 Recursos Ordinários 45591,39 410028,85 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 21019,32 163963,98 100 Recursos Ordinários 21019,32 163963,98 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 293911,69 3161266,99 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 180806,69 1696832,6 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 180806,69 1696832,6 1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 113105 1464434,39 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 113105 1464434,39 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 225000 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 0 225000 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 225000 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 44106,77 400937,44 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 25094,91 248842,56 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 25094,91 248842,56 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 13392 107136 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 13392 107136 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5619,86 44958,88 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5619,86 44958,88 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 69004,73 440387,69 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 69004,73 440387,69 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 69004,73 440387,69 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 574285,58 2579510,39 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 574285,58 2579510,39 100 Recursos Ordinários 519018,59 2358664,1 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 55266,99 220846,29 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1735160,9 15300004,27 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1735160,9 15300004,27 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1704422,85 14708007,61 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1656693,69 12490067,1 100 Recursos Ordinários 994016,21 7494040,22 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 414173,42 3122516,8 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 248504,06 1873510,08 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 30483,56 2086579,41 100 Recursos Ordinários 18290,13 1251947,65 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 7620,9 521644,99 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4572,53 312986,77 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17245,6 119230,39 100 Recursos Ordinários 10347,37 71538,24 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4311,4 29807,61 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2586,83 17884,54 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 12130,71 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 12130,71 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 15596,78 199645,74 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 15596,78 199645,74 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15596,78 199645,74 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 2754,4 23260,1 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 2754,4 23260,1 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 2754,4 23260,1 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0 68159,02 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 12443,3 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 12443,3 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0 55715,72 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 55715,72 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 12386,87 300931,8 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 12386,87 300931,8 100 Recursos Ordinários 12386,87 142881,8 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 158050 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 472914,91 3875773,33 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 472914,91 3875773,33 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 472914,91 3875773,33 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 472914,91 3875773,33 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 472914,91 3581291,16 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 294482,17 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 387042 416115,24 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1159,39 30232,63 1922.00.0.0 Restituições 1159,39 30232,63 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 3774,21 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 3774,21 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 3566,79 105 Taxa de Administração do RPPS 0 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 744,56 26458,42 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 744,56 26458,42 100 Recursos Ordinários 744,56 26458,42 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 385882,61 385882,61 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 384586,56 384586,56 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 384586,56 384586,56 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 384586,56 384586,56 1990.99.0.0 Outras Receitas 1296,05 1296,05 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 1296,05 1296,05 100 Recursos Ordinários 1296,05 1296,05 2000.00.0.0 Receitas de Capital 742914,13 5274216,03 2100.00.0.0 Operações de Crédito 524856,08 2843284,34 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 524856,08 2843284,34 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 524856,08 2843284,34 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 524856,08 2843284,34 190 Operaçöes de Crédito Internas 524856,08 2843284,34 2200.00.0.0 Alienação de Bens 59050 302515 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 59050 300515 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 59050 300515 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 59050 300515 192 Alienaçäo de Bens 59050 300515 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 2000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 2000 192 Alienaçäo de Bens 0 2000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 159008,05 2128416,69 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 159008,05 1348416,69 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2418.00.0.0 Transferências da União 159008,05 1348416,69 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 159008,05 334999,25 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 159008,05 334999,25 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 159008,05 334999,25 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 581392,44 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 581392,44 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 581392,44 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 382025 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0 382025 124 Outras Transferencia de Convenios 0 382025 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 2418.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 50000 2418.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 0 50000 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 50000 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 780000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0 780000 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 35000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 35000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 35000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 745000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 745000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 250000 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 495000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 728,21 758751,74 7200.00.0.0 Contribuições 728,21 758751,74 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 728,21 758751,74 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 728,21 758751,74 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 0 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 0 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 728,21 596431,98 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 728,21 593915,7 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 728,21 561230,86 105 Taxa de Administração do RPPS 0 32684,84 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0 2516,28 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2516,28 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0 161992,29 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 0 135849 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 128245,56 105 Taxa de Administração do RPPS 0 7603,44 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0 26143,29 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 24474,6 105 Taxa de Administração do RPPS 0 1668,69 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -551012,91 -5183438,67 95.0000.00.0.0 Fundeb -548128,03 -5011301,09 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -159865,73 -2007639,24 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -159865,73 -2007639,24 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -47377,87 -64487,63 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -47377,87 -64487,63 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -331338,71 -2498013,18 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -331338,71 -2498013,18 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -6096,6 -417314,95 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -6096,6 -417314,95 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3449,12 -23846,09 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3449,12 -23846,09 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -2884,88 -172137,58 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -2884,88 -172137,58 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -1540,3 -169759,6 105 Taxa de Administração do RPPS -1344,58 -2377,98 Subtotal 5.653.721,14 48.060.530,95 Total das Receitas Intraorçamentárias -728,21 -758.751,74 Totais 5.652.992,93 47.301.779,21 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita